Doch schlechte Zahlen im Dow Jones 12.12.2024 Dow Jones Analyse & Prognose
- Aron Radoschofski
- 12. Dez. 2024
- 4 Min. Lesezeit
Inhalt:
Aktuelle Zusammenfassung
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) notiert am heutigen 12. Dezember 2024 bei etwa 44.000 Punkten, was einem Anstieg von 0,5 % gegenüber dem Vortag entspricht. Die jüngste Aufwärtsbewegung wird durch robuste Einzelhandelsumsätze und besser als erwartete Unternehmensgewinne im Technologiesektor gestützt. Die gestrigen US-Inflationsdaten entsprachen den Markterwartungen und brachten Erleichterung für Anleger, da die Wahrscheinlichkeit weiterer aggressiver Zinserhöhungen durch die Federal Reserve geringer eingeschätzt wird.
Zusätzlich zeigen die Märkte eine optimistische Stimmung in Erwartung positiver Wirtschaftsdaten aus Europa und Asien, die auf eine Stabilisierung der globalen Konjunktur hinweisen könnten. Die geopolitischen Spannungen in Osteuropa bleiben jedoch ein Unsicherheitsfaktor, der potenziell die Volatilität erhöhen könnte. Im Rohstoffbereich haben sich die Energiepreise stabilisiert, was positive Auswirkungen auf die Produktionskosten vieler Unternehmen haben dürfte.
Die Märkte blicken gespannt auf die heute erwarteten Einzelhandelsumsätze, die Hinweise auf die Verbraucherstimmung und die Stärke der US-Wirtschaft liefern könnten. Die bisher robusten Zahlen aus dem Weihnachtsgeschäft haben die Zuversicht gestärkt, dass die wirtschaftliche Aktivität im vierten Quartal solide bleiben wird.
Wichtige News für den Dow-Jones
US-Inflationsdaten entspannt aufgenommen: Die Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, was die Sorge vor weiteren Zinsschritten reduzierte.
Technologiesektor als Treiber: Positive Unternehmensmeldungen und Investitionen stützen den Index.
Stabile Energiepreise: Die Konsolidierung bei den Öl- und Gaspreisen unterstützt die Margen vieler Unternehmen.
Szenarien
HEUTE: Informationen
Der heutige Handelstag wird von den Reaktionen auf die gestrigen Inflationsdaten und neuen Wirtschaftsdaten geprägt, insbesondere den Einzelhandelsumsätzen.
Bullisches Szenario: Positive Daten zu den Einzelhandelsumsätzen könnten den Dow Jones in Richtung 45.100 Punkte treiben, unterstützt durch starke Unternehmensprognosen und eine robuste Verbrauchernachfrage.
Mögliche Treiber:
Positive Einzelhandelsumsätze.
Anhaltende Stärke im Technologiesektor.
Stabile Rohstoffpreise.
Bärisches Szenario: Schwache Einzelhandelsumsätze oder negative Nachrichten aus wichtigen Sektoren könnten den Index auf etwa 44.700 Punkte drücken.
Mögliche Treiber:
Rückgang des Konsumentenvertrauens.
Neue geopolitische Spannungen.
Steigende Finanzierungskosten durch Rohstoffpreise.
MORGEN: Informationen
Am morgigen Tag stehen die Produzentenpreisindexdaten (PPI) und neue Unternehmensmeldungen im Mittelpunkt.
Bullisches Szenario: Rückläufige Produzentenpreise und positive Unternehmensmeldungen könnten den Dow Jones in Richtung 45.200 Punkte treiben.
Mögliche Treiber:
Verbesserte Produktionszahlen.
Positive Signale aus der Exportwirtschaft.
Fortschritte bei geopolitischen Konflikten.
Bärisches Szenario: Höhere Produzentenpreise oder enttäuschende Unternehmensnachrichten könnten den Index auf 44.600 Punkte drücken.
Mögliche Treiber:
Anhaltender Margendruck.
Negativ ausfallende Gewinnprognosen.
Schwache globale Nachfrage.
MONAT: Informationen
Im Dezember bleibt die Volatilität hoch, beeinflusst durch saisonale Faktoren, makroökonomische Entwicklungen und geopolitische Unsicherheiten.
Bullisches Szenario: Eine starke Weihnachtszeit und stabile makroökonomische Daten könnten den Dow Jones auf 45.300 Punkte treiben.
Mögliche Treiber:
Steigende Einzelhandelsumsätze.
Zusätzliche Investitionen großer Unternehmen.
Unterstützende geldpolitische Signale.
Bärisches Szenario: Schwache Verbraucherdaten oder anhaltende geopolitische Spannungen könnten den Index in Richtung 44.500 Punkte drücken.
Mögliche Treiber:
Rückläufige Konsumausgaben.
Negative Reaktionen auf Wirtschaftsdaten.
Stärker als erwartete Inflationsdaten.
JAHR: Informationen
Das Jahr 2024 war geprägt von wirtschaftlichen Schwankungen und geopolitischen Spannungen. Der DJIA hat dennoch ein neues Rekordhoch erreicht, bleibt jedoch anfällig für globale Entwicklungen.
Bullisches Szenario: Sollte die Federal Reserve eine akkommodierende Geldpolitik verfolgen und geopolitische Spannungen abnehmen, könnte der DJIA bis Jahresende auf 45.500 Punkte steigen.
Bärisches Szenario: Bei fortgesetzten Unsicherheiten könnte der Index auf 43.500 Punkte fallen.
Mögliche Treiber:
Zinspolitik: Entscheidungen der Federal Reserve könnten die Marktliquidität beeinflussen.
Internationale Handelsbeziehungen: Veränderungen in Handelsabkommen könnten die Unternehmensgewinne beeinflussen.icherheiten und wirtschaftliche Abschwächungen könnten den Index auf 43.500 Punkte fallen lassen.
Wichtige Preisniveaus für die Dow Jones-Analyse
Wichtige Preismarken heute
Unterstützung: 43.900 Punkte
Widerstand: 44.200 Punkte
Wichtige Preismarken der Woche
Unterstützung: 43.800 Punkte
Widerstand: 44.300 Punkte
Wichtige Preismarken des Monats
Unterstützung: 43.700 Punkte
Widerstand: 44.400 Punkte
Wichtige Preismarken des Jahres
Unterstützung: 43.500 Punkte
Widerstand: 44.500 Punkte
Info
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA), auch als "Dow" bekannt, wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Hier sind einige der wichtigsten:
Unternehmensergebnisse: Die Gewinne und finanziellen Berichte der im Dow gelisteten Unternehmen haben einen direkten Einfluss auf den Index. Positive oder negative Ergebnisse können den Aktienkurs dieser Unternehmen und damit den gesamten Index beeinflussen.
Wirtschaftsdaten: Wirtschaftliche Indikatoren wie Arbeitslosenquoten, BIP-Wachstum, Inflation und Verbrauchervertrauen beeinflussen die Marktstimmung und können Bewegungen im Dow auslösen.
Zinsraten: Die von der US-Zentralbank (Federal Reserve) festgelegten Zinsen wirken sich auf die Kreditkosten und die Investitionsneigung aus. Höhere Zinsen können Aktien weniger attraktiv machen, während niedrigere Zinsen das Gegenteil bewirken können.
Politische Ereignisse: Entscheidungen der Regierung, Wahlen und internationale Beziehungen, insbesondere Handelspolitiken und Konflikte, können die Märkte beeinflussen.
Globale Ereignisse: Globale Wirtschaftskrisen, Pandemien oder geopolitische Spannungen können zu Unsicherheiten führen, die die Börsen weltweit und somit auch den Dow beeinflussen.
Technologische Entwicklungen: Fortschritte in der Technologie oder signifikante Veränderungen in der Industrie durch Innovationen können spezifische Sektoren innerhalb des Dow beeinflussen und zu Veränderungen im Index führen.
Marktpsychologie: Die Stimmung und das Verhalten der Investoren, oft getrieben durch Spekulationen und Erwartungen, spielen eine entscheidende Rolle in der Dynamik des Aktienmarktes.
Fazit
Der Dow Jones zeigt eine klare Erholung, unterstützt durch solide Inflationsdaten und positive Signale aus dem Technologiesektor. Die Marke von 43.900 Punkten stellt eine wichtige Unterstützung dar, während ein Durchbruch über 44.200 Punkte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen könnte. Anleger sollten weiterhin eine ausgewogene und diversifizierte Anlagestrategie verfolgen, um die Chancen und Risiken in einem volatilen Marktumfeld optimal zu nutzen.
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Artikel stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar!
Investieren birgt Risiken, die bei Geschäften mit Finanzinstrumenten wie Aktien und Derivaten bestehen können und ist nicht für alle Anleger geeignet. Erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken bis hin zum schnellen Totalverlust gegenüber. Informieren Sie sich bei Ihrem Anlageberater zunächst umfangreich.
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