Druck im Dow Jones bestätigt? 11.12.2024 Dow Jones Analyse & Prognose
- Aron Radoschofski
- 11. Dez. 2024
- 4 Min. Lesezeit
Inhalt:
Aktuelle Zusammenfassung
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) notiert am heutigen 11. Dezember 2024 bei etwa 44.450 Punkten, was einem Rückgang von 0,3 % gegenüber dem Vortag entspricht. Nach einer Phase hoher Volatilität, geprägt von enttäuschenden Unternehmensdaten und steigenden Anleiherenditen, bleibt der Markt angespannt. Der Fokus der Anleger richtet sich auf die heute veröffentlichten Inflationsdaten der USA, die richtungsweisend für die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve sein könnten.
Die jüngsten Schwankungen wurden durch gemischte Unternehmensberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, sowie durch Unsicherheiten rund um die globale Konjunktur verstärkt. Gleichzeitig zeigen sich Investoren zurückhaltend, da die Marktentwicklungen stark von den Inflationszahlen und deren potenziellen Auswirkungen auf die Zinsen abhängen.
Wichtige News für den Dow-Jones
Inflationsdaten im Fokus: Die heutigen Verbraucherpreisindexdaten (VPI) werden entscheidend sein, um die Richtung der Geldpolitik der Federal Reserve zu bestimmen.
Technologiesektor unter Druck: Schwache Ergebnisse und Prognosen großer Tech-Unternehmen haben den Index belastet.
Renditen von Staatsanleihen: Steigende Anleiherenditen haben die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft und die Attraktivität von Aktien reduziert.
Szenarien
HEUTE: Informationen
Der heutige Handelstag steht im Zeichen der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Diese Zahlen könnten entscheidende Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik der Federal Reserve liefern.
Bullisches Szenario: Niedrigere Inflationszahlen könnten die Erwartung einer Zinspause oder Zinssenkungen stärken und den DJIA in Richtung 44.700 Punkte treiben. Ein schwächerer US-Dollar könnte die Kaufkraft der Anleger zusätzlich stützen.
Bärisches Szenario: Höhere Inflationszahlen könnten die Sorgen um eine straffere Geldpolitik verstärken und den Index auf etwa 44.200 Punkte drücken.
Mögliche Treiber:
Energiepreise, die die Inflation direkt beeinflussen.
Arbeitsmarktdaten, die auf die Stärke der US-Wirtschaft hinweisen.
MORGEN: Informationen
Am morgigen Tag stehen die Produzentenpreisindexdaten (PPI) und mögliche weitere Wirtschaftsdaten im Fokus, die ebenfalls auf die Inflationsentwicklung hindeuten könnten.
Bullisches Szenario: Rückläufige Produzentenpreise könnten die Marktstimmung verbessern und den DJIA in Richtung 45.000 Punkte bewegen.
Bärisches Szenario: Höhere als erwartete PPI-Daten könnten die Bedenken über steigende Produktionskosten verstärken und den Index auf etwa 44.100 Punkte drücken.
Mögliche Treiber:
Entwicklungen bei Rohstoffpreisen.
Unternehmensmeldungen zu Gewinnprognosen oder Kostensenkungsplänen.
MONAT: Informationen
Im Dezember bleibt die Volatilität hoch, beeinflusst durch saisonale Faktoren, geldpolitische Entscheidungen und geopolitische Entwicklungen.
Bullisches Szenario: Eine zurückhaltende Geldpolitik und positive Wirtschaftsdaten könnten den DJIA auf 45.200 Punkte heben.
Bärisches Szenario: Anhaltende Unsicherheiten oder negative Überraschungen könnten den Index auf 44.000 Punkte drücken.
Mögliche Treiber:
Weihnachtsgeschäft: Starke Einzelhandelsumsätze könnten die Unternehmensgewinne steigern.
Fiskalpolitik: Neue Regierungsmaßnahmen könnten die Wirtschaftstätigkeit beeinflussen.
JAHR: Informationen
Das Jahr 2024 war geprägt von wirtschaftlichen Schwankungen und geopolitischen Spannungen. Der DJIA hat dennoch ein neues Rekordhoch erreicht, bleibt jedoch anfällig für globale Entwicklungen.
Bullisches Szenario: Sollte die Federal Reserve eine akkommodierende Geldpolitik verfolgen und geopolitische Spannungen abnehmen, könnte der DJIA bis Jahresende auf 45.500 Punkte steigen.
Bärisches Szenario: Bei fortgesetzten Unsicherheiten könnte der Index auf 43.500 Punkte fallen.
Mögliche Treiber:
Zinspolitik: Entscheidungen der Federal Reserve könnten die Marktliquidität beeinflussen.
Internationale Handelsbeziehungen: Veränderungen in Handelsabkommen könnten die Unternehmensgewinne beeinflussen.icherheiten und wirtschaftliche Abschwächungen könnten den Index auf 43.500 Punkte fallen lassen.
Wichtige Preisniveaus für die Dow Jones-Analyse
Wichtige Preismarken heute
Unterstützung: 44.500 Punkte
Widerstand: 44.800 Punkte
Wichtige Preismarken der Woche
Unterstützung: 44.400 Punkte
Widerstand: 45.000 Punkte
Wichtige Preismarken des Monats
Unterstützung: 44.000 Punkte
Widerstand: 45.200 Punkte
Wichtige Preismarken des Jahres
Unterstützung: 43.500 Punkte
Widerstand: 45.500 Punkte
Info
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA), auch als "Dow" bekannt, wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Hier sind einige der wichtigsten:
Unternehmensergebnisse: Die Gewinne und finanziellen Berichte der im Dow gelisteten Unternehmen haben einen direkten Einfluss auf den Index. Positive oder negative Ergebnisse können den Aktienkurs dieser Unternehmen und damit den gesamten Index beeinflussen.
Wirtschaftsdaten: Wirtschaftliche Indikatoren wie Arbeitslosenquoten, BIP-Wachstum, Inflation und Verbrauchervertrauen beeinflussen die Marktstimmung und können Bewegungen im Dow auslösen.
Zinsraten: Die von der US-Zentralbank (Federal Reserve) festgelegten Zinsen wirken sich auf die Kreditkosten und die Investitionsneigung aus. Höhere Zinsen können Aktien weniger attraktiv machen, während niedrigere Zinsen das Gegenteil bewirken können.
Politische Ereignisse: Entscheidungen der Regierung, Wahlen und internationale Beziehungen, insbesondere Handelspolitiken und Konflikte, können die Märkte beeinflussen.
Globale Ereignisse: Globale Wirtschaftskrisen, Pandemien oder geopolitische Spannungen können zu Unsicherheiten führen, die die Börsen weltweit und somit auch den Dow beeinflussen.
Technologische Entwicklungen: Fortschritte in der Technologie oder signifikante Veränderungen in der Industrie durch Innovationen können spezifische Sektoren innerhalb des Dow beeinflussen und zu Veränderungen im Index führen.
Marktpsychologie: Die Stimmung und das Verhalten der Investoren, oft getrieben durch Spekulationen und Erwartungen, spielen eine entscheidende Rolle in der Dynamik des Aktienmarktes.
Fazit
Der Dow Jones zeigt sich weiterhin anfällig für externe Einflüsse, insbesondere durch makroökonomische Daten wie die heutigen Inflationszahlen. Anleger sollten die Marke von 44.200 Punkten als entscheidende Unterstützung im Auge behalten. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte eine stärkere Korrektur auslösen, während positive Signale den Index in Richtung 44.700 Punkte bewegen könnten. Angesichts der aktuellen Unsicherheiten ist eine diversifizierte Anlagestrategie weiterhin von zentraler Bedeutung.
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Artikel stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar!
Investieren birgt Risiken, die bei Geschäften mit Finanzinstrumenten wie Aktien und Derivaten bestehen können und ist nicht für alle Anleger geeignet. Erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken bis hin zum schnellen Totalverlust gegenüber. Informieren Sie sich bei Ihrem Anlageberater zunächst umfangreich.
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