Gold legt zu? 10.12.2024 Gold Analyse & Prognose

Inhalt:

1. Aktuelle Marktlage

2. Wichtige Einflussfaktoren

3. Szenarien

4. Wichtige Preisniveaus

5. Info

6. Schlussfolgerung und Ausblick

Aktuelle Zusammenfassung zur Gold-Analyse:

Der Goldpreis notiert am 10. Dezember 2024 bei etwa 2.649 US-Dollar (ca. 2.492 Euro) pro Feinunze, was einer Stabilisierung nach den jüngsten Schwankungen entspricht. Nach einem beeindruckenden Anstieg, der das Edelmetall auf ein Allzeithoch von 2.790 US-Dollar brachte, folgte eine Phase der Konsolidierung mit einer Korrektur auf 2.535 US-Dollar. Diese Entwicklungen sind ein Spiegelbild der komplexen Wechselwirkungen zwischen geopolitischen Spannungen, makroökonomischen Unsicherheiten und der Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen.

Die anhaltenden Konflikte in Osteuropa haben die Attraktivität von Gold als Anlageinstrument erhöht. Investoren suchen Schutz vor der Volatilität an den Aktienmärkten, die durch geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftliche Risiken verstärkt wird. Parallel dazu stützt die starke Nachfrage der Zentralbanken, insbesondere in den Schwellenländern, den Goldpreis. Im laufenden Jahr haben Zentralbanken weltweit insgesamt 291 Tonnen Gold erworben, ein Rekordwert, der die strategische Bedeutung des Edelmetalls in einer von Unsicherheit geprägten Weltwirtschaft unterstreicht.

Makroökonomisch bleibt die Entwicklung der US-Inflation im Fokus. Die heute erwarteten Inflationsdaten könnten Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve geben. Höhere Inflationsraten würden die Attraktivität von Gold als Inflationsschutz weiter steigern, während niedrige Inflationszahlen die Erwartungen an eine restriktive Zinspolitik abschwächen könnten. Die Federal Reserve hat in den letzten Monaten signalisiert, dass ihre geldpolitischen Entscheidungen stark von wirtschaftlichen Indikatoren abhängen, was die Bedeutung der heutigen Daten noch weiter erhöht.

Ein weiterer Faktor, der den Goldmarkt beeinflusst, ist die aktuelle wirtschaftliche Lage in China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat jüngst Maßnahmen ergriffen, um die Kreditvergabe an Goldkäufer zu erschweren, was kurzfristig die Nachfrage in der Region beeinflussen könnte. Diese regulatorischen Eingriffe sollen die Volatilität am Markt verringern, könnten jedoch mittel- bis langfristig zu Verlagerungen in der globalen Nachfrage führen.

Insgesamt zeigt sich der Goldmarkt robust, aber volatil. Während langfristige Faktoren wie die strategische Nachfrage durch Zentralbanken und die Rolle des Edelmetalls als Inflationsschutz die Preise stützen, sorgen kurzfristige Unsicherheiten und makroökonomische Daten für Schwankungen. Anleger sollten diese Dynamiken genau beobachten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Fazit

Der Dow Jones steht am heutigen Handelstag vor entscheidenden Impulsen durch die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Diese könnten die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve maßgeblich beeinflussen. Anleger sollten die Marke von 44.200 Punkten als wichtige Unterstützung beobachten. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte eine stärkere Korrektur auslösen, während positive Signale den Index in Richtung 44.600 Punkte treiben könnten. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten ist eine vorsichtige und diversifizierte Anlagestrategie ratsam.

Wichtige News:

1. Technologiewerte belasten: Die Aktie von Nvidia erlitt erhebliche Verluste aufgrund von kartellrechtlichen Untersuchungen in China, was den technologielastigen Sektor und den gesamten Index belastete.

2. Dow verkauft Beteiligung: Das Unternehmen Dow hat angekündigt, einen 40%igen Anteil an bestimmten Infrastrukturanlagen an der US-Golfküste für 2,4 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, um sich stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.

3. US-Inflationsdaten: Die heute erwarteten Daten könnten entscheidende Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik der Federal Reserve liefern und die Marktbewegungen maßgeblich beeinflussen.

   
   
   
   

Szenarien zur Gold-Prognose:

HEUTE: Infos

Der heutige Handelstag wird von der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten geprägt sein. Diese könnten die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Zinserhöhungen beeinflussen und damit auch die Bewegung des Dow Jones.

• Bullisches Szenario: Sollten die Inflationsdaten niedriger als erwartet ausfallen, könnte dies die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen verringern und den Dow Jones über die Marke von 44.600 Punkten heben.

• Bärisches Szenario: Höhere Inflationszahlen könnten die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik verstärken und den Index auf etwa 44.200 Punkte drücken.

---

MORGEN: Infos

Am morgigen Tag stehen die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze und mögliche Reden von Mitgliedern des Federal Open Market Committee (FOMC) im Fokus. Die Märkte werden die Reaktionen auf diese Daten genau verfolgen.

• Bullisches Szenario: Starke Einzelhandelsumsätze könnten das Vertrauen in die Wirtschaft stärken und den Dow Jones in Richtung 44.800 Punkte bewegen.

• Bärisches Szenario: Schwache Umsätze oder hawkishe Kommentare von FOMC-Mitgliedern könnten den Index belasten und auf 44.000 Punkte drücken.

---

MONAT: Infos

Im Dezember bleibt die Volatilität hoch, da die Märkte von den geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken und der globalen geopolitischen Lage beeinflusst werden.

• Bullisches Szenario: Stabile Geldpolitik und ein starkes Weihnachtsgeschäft könnten den Goldpreis in Richtung 2.550 Euro pro Feinunze treiben.

• Bärisches Szenario: Weitere Anzeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung könnten den Goldpreis auf 2.450 Euro pro Feinunze drücken.

---

JAHR: Infos

Das Jahr 2024 war geprägt von einer starken Performance des Goldpreises, der durch geopolitische Unsicherheiten, Inflationsängste und die Geldpolitik der Zentralbanken beeinflusst wurde.

Bullisches Szenario: Setzen sich die aktuellen Trends fort, könnte der Goldpreis bis Jahresende die 2.800-USD-Marke erneut testen.

Bearisches Szenario: Sollten sich die globalen Spannungen entspannen und die Wirtschaft stabilisieren, könnte der Goldpreis auf 2.500 USD zurückgehen.

Wichtige Preismarken:

Wichtige Preismarken heute

• Unterstützung: 44.200 Punkte

• Widerstand: 44.600 Punkte

Wichtige Preismarken der Woche

• Unterstützung: 44.000 Punkte

• Widerstand: 44.800 Punkte

Wichtige Preismarken des Monats

• Unterstützung: 43.800 Punkte

• Widerstand: 45.000 Punkte

Wichtige Preismarken des Jahres

• Unterstützung: 43.500 Punkte

• Widerstand: 45.500 Punkte

Info

Der Goldmarkt wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die sich auf Angebot und Nachfrage auswirken und damit den Preis von Gold bestimmen. Hier sind einige der wichtigsten Faktoren:

1. Wirtschaftliche Stabilität und Unsicherheit: Gold wird oft als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Instabilität betrachtet. In Krisenzeiten neigen Investoren dazu, in Gold zu investieren, was die Nachfrage und den Preis erhöht.

2. Inflation und Deflation: Gold gilt traditionell als Schutz gegen Inflation. Wenn die Kaufkraft einer Währung sinkt, steigt oft der Goldpreis, da Gold seinen Wert besser behält als papierbasierte Währungen.

3. Zinssätze: Die Zinssätze, insbesondere die der US-Notenbank, haben einen großen Einfluss auf den Goldmarkt. Niedrige Zinssätze machen festverzinsliche Anlagen weniger attraktiv, wodurch Gold als Anlagealternative attraktiver wird.

4. Währungswerte: Die Stärke des US-Dollars hat einen erheblichen Einfluss auf den Goldpreis. Ein schwacher Dollar macht Gold für Käufer mit anderen Währungen günstiger, was die Nachfrage und den Preis steigern kann.

5. Angebot aus Bergbau und Recycling: Die Verfügbarkeit von Gold aus Bergbau und Recycling kann auch den Markt beeinflussen. Ein Rückgang der Goldförderung oder eine Zunahme des Recyclings kann das Angebot beeinflussen und somit auch die Preise.

6. Politische Stabilität und geopolitische Risiken: Politische Unsicherheit und geopolitische Spannungen können ebenfalls die Goldpreise beeinflussen, da Investoren in unsicheren Zeiten dazu neigen, in Gold zu investieren.

7. Marktspekulation: Die Aktivitäten von Großspekulanten und institutionellen Investoren können ebenfalls eine Rolle spielen. Deren Handelsentscheidungen basierend auf technischer Analyse oder Marktstimmungen können kurzfristige Preisbewegungen verursachen.

Diese Faktoren interagieren oft miteinander und können komplexe Auswirkungen auf den Goldmarkt haben.

Fazit zur Goldmarktanalyse

Der Goldmarkt zeigt sich derzeit stabil, jedoch beeinflusst durch eine Vielzahl von Faktoren, darunter geopolitische Spannungen, die Geldpolitik der Zentralbanken und saisonale Nachfrage. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten und sich der Volatilität bewusst sein, die durch unerwartete Ereignisse ausgelöst werden kann. Die genannten Preismarken bieten Orientierungspunkte, jedoch können kurzfristige Schwankungen auftreten, die von den aktuellen globalen Ereignissen abhängen.

Interesse am Prop Trading? Dann schau mal hier vorbei!

Schau dir auch gern unsere anderen Artikel an unter folgendem Link.

Weitere spannende Videos findest du auf meinem YouTube Channel.

Artikel stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar!

Investieren birgt Risiken, die bei Geschäften mit Finanzinstrumenten wie Aktien und Derivaten bestehen können und ist nicht für alle Anleger geeignet. Erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken bis hin zum schnellen Totalverlust gegenüber. Informieren Sie sich bei Ihrem Anlageberater zunächst umfangreich.